Sondaj sıvıları ve üretim kimyasalları tedarikçisi CES Energy Solutions Corp. (ticker: CES), 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali performansında önemli bir artış olduğunu bildirdi. Şirket, bir önceki yıla göre %7’lik bir artışla 553,2 milyon dolarlık rekor gelir açıkladı.
Çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK 95,4 milyon dolar olarak gerçekleşerek %17,3’lük güçlü bir marjı yansıttı. Olumlu sonuçlara, şirketin önümüzdeki 12 ay içinde 19,2 milyona kadar hissenin geri satın alınmasına olanak tanıyan Normal Seyir İhraççı Teklifi (NCIB) programının yenilenmesi de dahil olmak üzere stratejik hamleler eşlik etti.
Önemli Çıkarımlar
- CES Energy Solutions, 2. çeyrekte bir önceki yıla göre %7 artışla 553,2 milyon dolarlık rekor bir gelir elde etti.
- Şirket, %17,3’lük marjla 95,4 milyon dolar ile ikinci en yüksek çeyrek FAVÖK’ünü bildirdi.
- CES’in ABD geliri 391 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Kanada’nın geliri 162 milyon dolarla 2. çeyrek rekoruna ulaştı.
- Şirket hisse geri alım programına devam etmeyi planlıyor ve tüm yıl için 75 milyon ila 80 milyon dolar arasında nakit yatırım harcaması bekliyor.
- CES, HydroLite LLC’yi yaklaşık 15 milyon dolar karşılığında satın alma işlemini tamamladı ve şirketin adı AES Completion Services olarak değiştirildi.
- Toplam borcun düzeltilmiş FAVÖK’e oranı 1,12x’e yükseldi ve borç 405 milyon dolara geriledi.
Şirket Görünümü
- CES Energy Solutions, üç ayda bir temettü ödemeye ve stratejik satın almalar ve borç geri ödemeleri yoluyla iş büyümesine yatırım yapmaya kararlıdır.
- Şirket, gelecekteki beklentiler konusunda iyimserdir ve işgücünü ve yeteneklerini genişletmeyi amaçlamaktadır.
- CES, uluslararası fırsatlar ve offshore sektöründeki büyüme de dahil olmak üzere yeni pazarları araştırıyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Kuzey Amerika pazarında düşük büyüme yaşanıyor ve bu da önemli pazar payı kazanımlarının önünde engel teşkil ediyor.
- CES hala Champion X anlaşmasının kapanmasını bekliyor ve bu da potansiyel olarak pazardaki konumunu etkileyebilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Hem ABD hem de Kanada’da pazar payı artışı ve gelir büyümesi ile olumlu performans.
- HydroLite LLC’nin satın alınması, CES’in portföyüne kuyu deliği temizleme ve kırma için özel kimyasallar ve ekipmanlar ekliyor.
- CES’in maliyet optimizasyonu ve tedarik zinciri iyileştirmeleri yoluyla marj büyümesine odaklanmasının finansal güce katkıda bulunmaya devam etmesi bekleniyor.
Eksiklikler
- CES, son RFP’lerden (Teklif Talepleri) önemli pazar payı kazanımları elde etmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Tony Aulicino, şirketin birleşme ve satın almalara yaklaşımını ele aldı ve büyük ölçekli anlaşmalar yerine küçük, stratejik satın almaların tercih edildiğini belirtti.
- Aulicino, şirketin hisse geri alım programını sürdürme niyetini teyit etti ve altı ya da yedi aralığında bir değerleme katsayısı hedefledi.
- Ken Zinger, şirketin potansiyel kısa süreli tedarik taleplerini karşılamak için yatırım harcamalarını artırdığını ve çeşitli optimizasyonlar yoluyla marj büyümesine odaklandığını vurguladı.
CES Energy Solutions, zamanında ürün tedariği sağlamak için işgücüne ve kamyonlar ve reaktörler de dahil olmak üzere ekipmana yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, yeniden formülasyonlar, yeni teknolojiler ve hacim bazlı indirimler yoluyla maliyet azaltmaya odaklanmaya devam ediyor. Kuzey Amerika’daki mevcut düşük büyüme ortamına rağmen CES, marj genişletme fırsatlarını belirleme konusunda kendine güvendiğini ifade ediyor. Şirket, Kasım ayında 3. çeyrek güncellemesini sunmayı dört gözle bekliyor.
InvestingPro Insights
CES Energy Solutions Corp. (CESDF) son çeyrekte dikkat çekici bir finansal performans gösterdi ve InvestingPro verileri bu başarı hikayesine daha fazla bağlam katıyor. İşte dikkate alınması gereken bazı gerçek zamanlı ölçümler ve InvestingPro İpuçları:
- Piyasa Değeri: CESDF şu anda 1,31 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da şirketin önemli büyüklüğünü ve sektöründeki önemini yansıtıyor.
– F/K Oranı*: F/K oranı 9,4 olan CESDF, yakın vadeli kazanç büyümesine göre uygun fiyatlı olduğunu gösteren bir değerden işlem görüyor.
– TemettüGetirisi: Yatırımcılar şirketin %1,58’lik temettü veriminden de etkilenebilir, özellikle de CESDF’nin temettü ödemelerini 3 yıl üst üste artırdığı ve 19 yıl üst üste sürdürdüğü düşünüldüğünde.
Bu InvestingPro İpuçlarını analizinize dahil ettiğinizde, CESDF’nin neden cazip bir hisse senedi olabileceği açıktır:
1. Şirket, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da yatırımcılar için potansiyel bir değere işaret ediyor.
2. CESDF’nin tutarlı temettü ödemeleri ve son zamanlarda yapılan artışlar, hissedarlara değer iade etme taahhüdünü göstermektedir.
CES Energy Solutions hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen okuyucular için, bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir analiz sağlayan 12 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. İpuçlarının tam listesine https://www.investing.com/pro/CESDF adresinden göz atabilirsiniz.
CESDF’nin güçlü finansal sonuçları, stratejik satın almaları ve istikrarlı temettü ödemeleri ile InvestingPro içgörülerinin birleşimi, sadece iyi performans göstermekle kalmayıp aynı zamanda çeşitli yatırımcılara hitap edebilecek özellikler gösteren bir şirketin resmini çiziyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
